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nginx/1.22.0金融界基金09月02日讯 广发大盘价值混合型证券投资基金（简称：广发大盘价值混合C，代码012766）08月31日净值下跌2.13%，引起投资者关注。当前基金单位净值为0.9684元，累计净值为0.9684元。
广发大盘价值混合C基金成立以来收益-3.16%，今年以来收益-2.67%，近一月收益-1.29%。
本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为王海涛，自2021年12月07日管理该基金，任职期内收益-4.26%。
最新基金定期报告显示，该基金重仓持有贵州茅台（持仓比例7.06%）、通威股份（持仓比例5.24%）、新奥股份（持仓比例5.20%）、泸州老窖（持仓比例4.95%）、容百科技（持仓比例4.88%）、阳光电源（持仓比例4.82%）、晶澳科技（持仓比例4.61%）、美团-W（持仓比例4.13%）、温氏股份（持仓比例4.05%）、宁德时代（持仓比例3.84%）。
报告期内基金投资策略和运作分析
2022年上半年，A股市场上演V型反转行情。从市场走势变化的节奏来看，1月至4月中下旬，在市场受到通胀压力大幅上行、美联储加息后美债利率上行、俄乌冲突升级、中概股相关政策和疫情反复等负面事件的冲击下，以新能源、半导体和军工为代表的科技成长股带领市场大跌。4月底，高层会议多次提到加码稳增长、稳定市场预期，不断夯实政策底，市场迎来小幅反弹。5月市场继续反弹。5月中上旬，国内政策持续宽松，叠加疫情形势逐步改善，海外资金加速回流，人民币贬值压力得到缓解，市场继续反弹，科技成长反弹较多。5月下旬，市场经历技术性回落后，稳增长系列政策密集落地，市场继续反弹。6月市场持续反弹，各行业轮番有所表现。一方面，国内疫情逐步好转，经济数据逐步回暖，国内货币政策持续宽松，地方层面稳经济、促消费等政策密集发布；另一方面，美联储6月虽然公布加息，但鲍威尔在国会听证会上的表达偏鸽，减缓了市场的担忧。
本基金经理一直致力于打造一个中长期业绩优秀，年波动率较小的基金产品。本组合从建仓开始，一方面关注组合的行业均衡配置及个股带来的商业价值对组合净值的贡献；另一方面关注个股的ESG评级变化，即从获取最大投资收益的角度思考、评估企业在ESG方面存在的问题和面临的风险，以及这些问题和风险对企业价值的影响。通过这些信息，我们相信在一定程度上能够规避个股的尾部风险，从而避免组合的净值损失。由于对年初国内经济比较谨慎，本组合在一季度末的权益仓位不高，较好地避开了市场下跌对净值的负面影响。进入二季度后，市场出现了较大幅度的下跌，本组合预判市场可能在四月底见底，于五月份起进行了较大幅度的加仓，目前本组合权益仓位保持在80%-90%区间。同时，本组合合理运用股指期货进行对冲，力求降低因市场波动带来的波动。
报告期内基金的业绩表现
本报告期内，本基金A类基金份额净值增长率为-2.63%，C类基金份额净值增长率为-2.82%，同期业绩比较基准收益率为-3.66%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望三季度，市场大概率首先关注中报超预期的品种，再根据疫情形势关注前期受疫情影响的消费、交通和旅游等行业品种。本基金将保持权益仓位的稳定性，结构上根据经济发展情况进行适当调整。此外，越来越多的上市公司开始披露ESG报告，使我们得以加深对上市公司的理解和价值挖掘。除了聚焦三张财务报表展示的商业价值之外，还增加了一个重要的新视角，即如果一个企业通过ESG实践及自身经营对地球的环境与人类社会产生正面影响，或许这样的企业更能诠释ESG的真谛，从而更加值得价值投资者和长期主义者关注。于是，我们尝试寻找上市公司可持续发展的社会价值，如果能找到商业价值与ESG价值二者交集最大化的优秀公司，其将会为本组合的长远回报产生贡献。未来，本组合将对这类优秀的企业赋予更高的投资权重。（点击查看更多基金异动）
